恒盛策略：黑天鹅突袭！亚太股市，全线下跌！6倍芯片大牛股崩了

8月2日上午，A股商场震动，地产、消费、金融在调整一天后再度活泼，北向资金半日净流出超30亿元。

到午间收盘，上证指数跌落0.84%，深证成指跌落0.42%，创业板指跌落0.27%。商场缩量，沪深两市半日成交额缺乏5400亿元。本年的6倍大牛股佰维存储，在昨日晚间发布业绩预亏公告后大跌逾7%。

隔夜美国商场意外遭受“黑天鹅”，全球评级巨子惠誉忽然宣布，将美国长时间外币债款评级从AAA下调至AA+。受此影响，美国三大股指期货盘后时段直线下挫。

8月2日上午，亚太商场全线跌落。到发稿，日经225指数跌2%，韩国归纳指数跌逾1%，新加坡海峡指数跌近1%。港股方面，到上午收盘，恒生指数跌1.99%，恒生科技指数跌2.56%。

房地产板块迸发

今天上午，A股商场震动，个股跌多涨少，到午间收盘，上涨个股数超1700只，跌落个股数为3319只。

房地产板块迸发，申万一级房地产职业指数涨超1%，渝开发、云南城投涨停。从成交明细来看，渝开发在开盘后半分钟内封住涨停。云南城投为“一字涨停”，完成两连板。

近期，房地产方针利好频发，北京、上海、广州、深圳等地均发布房地产相关利好音讯。8月1日，中国人民银行、国家外汇管理局举行2023年下半年工作会议。会议提出，支撑房地产商场平稳健康发展，执行好“金融16条”，延伸保交楼借款支撑方案实施期限，坚持房地产融资平稳有序，加大对住宅租借、城中村改造、保障性住宅建造等金融支撑力度。因城施策精准实施差别化住宅信贷方针，继续引导个人住宅借款利率和首付份额下行，更好满足居民刚性和改善性住宅需求。辅导商业银行依法有序调整存量个人住宅借款利率。

恒盛策略表明，会议提及“辅导商业银行依法有序调整存量个人住宅借款利率”，自7月14日央行表态“支撑和鼓励”存量按揭利率调整后，此次会议为监管层面首次正式发声，估计后续将有正式辅导文件出台。

“牛市旗手”再度活泼

素有“牛市旗手”之称的券商板块今天再度活泼，财达证券涨停，上演两连板，华林证券涨逾9%，财通证券、创始证券、国联证券等均明显上涨。

对于券商板块，开源证券表明，当前阶段PMI逐步回升、流动性坚持富余，证监会“活泼资本商场”明确执行，且发动点估值和组织持仓处于前史低位，依据前史7轮牛市发动特征看，当下已具有三大核心催化要素，重视后续方针在出资端、融资端和买卖端等多维度落地，利好券商ROE提升。

此外，商贸零售、轿车、家用电器等大消费板块盘中一度体现活泼，永辉超市、力帆科技、华联股份等盘中一度涨停。

6倍存储芯片大牛股大跌

今天，存储芯片大牛股佰维存储大跌，开盘跌逾12%。到午间收盘，佰维存储跌落7.56%。佰维存储是本年商场的大牛股，本年以来最大涨幅一度达到667.5%，现在仍涨超340%。

8月1日晚间，佰维存储发布业绩预报称，上半年估计净利润亏损2.8亿元-3.2亿元。

对于业绩变动原因，佰维存储表明，2023年上半年，遭到全球微观经济环境、职业整体下行等要素的影响，商场需求下滑明显，产品销售价格大幅下降，导致公司经营收入及毛利率下滑。陈述期内，公司继续推动客户与途径开辟，导致销售费用同比增加；公司继续加大芯片规划、固件规划、新产品开发及先进封测的研发投入力度，并大力引进职业优秀人才，导致研发费用同比增加。别的，陈述期内公司依据商场价格变化趋势对存货计提了减值预备。归纳上述要素，陈述期内公司净利润大幅下滑。

亚太商场普跌

今天上午，亚太商场普跌。到发稿，日经225指数跌2%，韩国归纳指数跌逾1%，新加坡海峡指数跌近1%。港股方面，到上午收盘，恒生指数跌1.99%，恒生科技指数跌2.56%，腾讯控股、美团-W、小鹏轿车-W等股票均明显跌落。

隔夜美国商场意外遭受“黑天鹅”。当地时间8月1日，全球评级巨子惠誉忽然宣布，将美国长时间外币债款评级从AAA下调至AA+，这是惠誉自1994年首次发布美国信用评级以来第一次对该国的评级下调。现在世界三大评级组织中，仅有穆迪仍对美国坚持AAA评级。

惠誉表明，在曩昔20年里，相对于评级为“AA”和“AAA”的同类国家，美国的管理水平遭到侵蚀，这体现在不断出现的债款上限僵局和最终一刻的抉择中。曩昔20年来，美国的管理标准一直在稳步恶化，包括在财政和债款问题上，尽管6月份两党达成协议，将债款上限暂停至2025年1月。再三出现的债款上限政治僵局和最终一刻的抉择削弱了人们对财政管理的决心。

随后，美国白宫方面、美国财长珍妮特·耶伦均紧迫发声。其中，美国白宫新闻发言人表明，激烈对立惠誉下调美国评级的决议，降低美国是违背现实的，明显共和党官员的极端主义对美国经济构成继续要挟；耶伦发表声明称，激烈对立惠誉评级公司的决议，惠誉调整美国评级武断的，是基于过时的数据。

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